2016年度邢台广播电视大学决算

第一部分邢台广播电视大学概况

一、部门职责

二、决算单位构成及内部机构设置情况

第二部分邢台广播电视大学2016年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度邢台广播电视大学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作情况说明

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分邢台广播电视大学概况

一、邢台广播电视大学主要职能

邢台广播电视大学通过广播电视为社会成员提供高等教育服务，全日制高等专科学历教育，成人本科、专科学历教育，中专，岗位培训等非学历教育。

二、邢台广播电视大学决算单位构成及内部机构设置情况

邢台广播电视大学包括一个决算单位，即邢台广播电视大学。

我校的内设机构总数为13个。其中，党政后勤管理机构8个，教学业务机构4个，派驻机构1个。分别为党政办公室，组织人事处，财务处（资产管理中心），教务处（科研处），学生服务中心，总务处，招生处，教学督导中心，开放教育学院，网络教育学院，社区教育学院（培训处），现代教育技术中心（数字化学习资源中心），监察

第二部分：邢台广播电视大学2016年度决算报表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12505935.7	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3	8180000	三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5	49000	五、教育支出	33	23611622.97
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	23311
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	20734935.7	本年支出合计	52	23634933.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	3254082.55
年初结转和结余	26	6727373.6	年末结转和结余	54	573292.78
其中:项目支出结转和结余	27	5802392.73		55
总计	28	27462309.3	总计	56	27462309.3

部门：邢台广播电视大学

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入支出决算总表

2016年度

公开01表单位：元

收入决算表
								公开02表
部门：邢台广播电视大学				2016年度				单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,734,935.70	12,505,935.70		8,180,000.00			49000
205	教育支出	20,704,935.70	12,475,935.70		8,180,000.00			49000
2050501	广播电视教育	20,704,935.70	12,475,935.70		8,180,000.00			49000
2050501	广播电视学校	20,704,935.70	12,475,935.70		8,180,000.00			49000
229	其他支出	30,000.00	30,000.00
22999	其他支出	30,000.00	30,000.00
2299901	其他支出	30,000.00	30,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邢台广播电视大学				2016年度			单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,634,933.97	12,554,312.79	11,080,621.18
205	教育支出	23,611,622.97	12,554,312.79	11,057,310.18
2050501	广播电视教育	23,611,622.97	12,554,312.79	11,057,310.18
2050501	广播电视学校	23,611,622.97	12,554,312.79	11,057,310.18
229	其他支出	23,311.00		23,311.00
22999	其他支出	23,311.00		23,311.00
2299901	其他支出	23,311.00		23,311.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：邢台广播电视大学

财政拨款收入支出决算总表

2016年度

公开04表单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12505935.7	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	12823367.64	12823367.64
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	23311	23311
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24		本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25	914035.72	年末财政拨款结转和结余	54	573292.78	573292.78
一般公共预算财政拨款	26	914035.72		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	13419971.42	总计	58	13419971.42	13419971.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门：邢台广播电视大学

一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度

公开05表单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	914035.72	914035.72		12505935.7	12155935.7	350000	12846678.64	12543367.64	303311	573292.78	526603.78	46689
205			教育支出	914035.72	914035.72		12475935.7	12155935.7	320000	12823367.64	12543367.64	280000	566603.78	526603.78	40000
20505			广播电视教育	914035.72	914035.72		12475935.7	12155935.7	320000	12823367.64			566603.78	526603.78	40000
2050501			广播电视学校	914035.72	914035.72		12475935.7	12155935.7	320000	12823367.64			566603.78	526603.78	40000
229			其他支出				30000		30000	23311		23311	6689		6689
22999			其他支出				30000		30000	23311		23311	6689		6689
2299901			其他支出				30000		30000	23311		23311	6689		6689

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：邢台广播电视大学

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

2016年度

公开06表单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7718570.22	302	商品和服务支出	1220370.32	310	其他资本性支出
30101	基本工资	3258750	30201	办公费	53256.6	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	13844	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	25820.28	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	19380.61	31006	大型修缮
30107	绩效工资	3756471.67	30206	电费	48899.65	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	156500.03	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	719829.1	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	663684.27	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	3604427.1	30211	差旅费	30822	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	68726	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	3095504.6	30213	维修(护)费	410	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	77264.5	30216	培训费	31406.5	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	825	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	10340	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	23330	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	87506.6	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	43784.23	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	352592	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4420
人员经费合计		11322997.32	公用经费合计					1220370.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：邢台广播电视大学

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年度

公开07表单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

编制单位：邢台广播电视大学

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算2016年度

公开08表金额单位：元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

编制单位：邢台广播电视大学

“三公”经费及相关信息统计表2016年度

公开09表金额单位：元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	46000	44609.23	（一）车辆数合计（辆）	23
1．因公出国（境）费	3			1．部级领导干部用车	24
2．公务用车购置及运行维护费	4			2．一般公务用车	25	6
（1）公务用车购置费	5			3．一般执法执勤用车	26
（2）公务用车运行维护费	6	45000	43784.23	4．特种专业技术用车	27
3．公务接待费	7			5．其他用车	28
（1）国内接待费	8	1000	825	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30
（2）国（境）外接待费	10				31
（二）相关统计数	11	—	—		32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—			33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—			34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	6		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—			37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—			39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

编制单位：邢台广播电视大学

政府采购情况表

2016年度

公开10表金额单位：元

项目	采购计划金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6
合计
货物
工程
服务
项目	实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	7	8	9	10	11	12
合计
货物
工程
服务

第三部分 2016年邢台广播电视大学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年初结转和结余6739110.83元，2016年度财政拨款收入12505935.7元，事业收入8180000元，其他收入49000元，合计收入为20734935.7元，本年支出为 23634933.97 元,其中教育支出23611622.97元，其他支出为 23311 元。2016年底结余573292.78元，计提事业基金3254082.55元。

二、收入决算情况说明

2016年度财政拨款12505935.7元，事业收入8180000元，其他收入49000元，合计收入总额为20734935.7元。

与2015年相比，财政拨款收入增加419510.9元,增幅为3.47%,主要原因一是工资增长，二是门市租赁收入增加32万元；事业收入减少2750000元，增幅为-25.16%，原因是招生人数下降，学费收入减少。

与2016年度预算相比，财政拨款收入增加1565935.7元，增幅为14.31%，主要原因是2016年度财政工资增加等；事业收入与预算持平。

其他收入49000元为邢台市桥西区钢铁街道办事处拨付的2015年度燃气补贴。

三、支出决算情况说明

2016年度支出总额为23634933.97元，其中基本支出12554312.79元，项目支出11080621.18元。

与2015年度相比，支出总额增加 4261047.81元，增幅为21.99%，主要原因一是工资增加；二是支付上年度欠缴河北广播电视大学课程注册费、考试费等。基本支出减少1691966.1元，减少幅度为11.88%，主要原因是单位严格控制办公费等各项经费支出。项目支出增加5953013.91元，增加幅度为116.1%，主要原因是支付上年度欠缴的课程注册费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年初财政拨款结转和结余为914035.72元，财政拨款收入为12505935.7元，财政拨款支出为12846678.64元，年末结转和结余为573292.78元。

与2016年度相比，2016年度财政拨款收入增加419510.9元，增幅为3.47%，主要原因预算增加了门市租赁收入。

与2015年度相比，财政拨款支出增加470186.07元，增幅为3.8%，主要原因是门市租赁收入形成的支出增加。

五、“三公”经费支出情况说明

2016年我校在做好各项工作的前提下，严格控制“三公”经费支出，全年财政拨款“三公经费”支出总额为44609.23元。与2016预算相比，降低3.02%。其中：

2016年度我单位出国组团人数为0次，出国出境费用为0元。

2016年度我校公务接待费用为825元，比预算降低17.5%，主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待支出。

2016年我单位没有购置公务用车，公务用车购置费用为零元。

2016年度我单位公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费为43784.23元，比预算降低2.7%。主要原因是我单位严格执行公务用车规定，加强车辆日常保养和维修。

六、预算绩效管理工作开展情况

按照市财政局绩效管理的要求，我校认真梳理工作职责，详细分解工作活动，严格以“职责—工作—活动”为依据，确定单位预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，合理确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2016年度我校没有进行绩效预算评价。

六、2016 年度其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况

我校2016年没有政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我校固定资产总额为17928147.48元，无形资产898800元。其中我校共有车辆6辆，均为一般公务用车；无单位价值为50万以上的固定资产。

（三）我单位没有政府性基金收入和支出。

（四）机关运行经费情况说明

我单位为财政性资金基本保证事业单位，机关运行经费是指学校日常办公费用，主要包括办公费53256.6元，水费19380.61元，电费48899.65元，取暖费82900元，差旅费30822元，公务用车运行维护费43784.23元等。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：邢台广播电视大学收取的学费、补考费等。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如我校的开放教育招生、教学、考务等工作。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。